prepare(
"SELECT DATE(fecha) as fecha_recaudo, SUM(precio_liquidacion) as total_recaudado
FROM movimientos
WHERE tipo = 'salida' AND fecha BETWEEN ? AND ?
GROUP BY DATE(fecha)"
);
$stmt_recaudos->execute([$start_date, $end_date]);
$recaudos_por_fecha = $stmt_recaudos->fetchAll(PDO::FETCH_KEY_PAIR);
// --- Obtener datos del flujo de caja para el mes ---
$stmt_flujo = $db->prepare("SELECT * FROM flujo_de_caja WHERE YEAR(fecha) = ? AND MONTH(fecha) = ? ORDER BY fecha ASC");
$stmt_flujo->execute([$selected_year, $selected_month]);
$flujo_data = $stmt_flujo->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$data_por_dia = [];
foreach ($flujo_data as $row) {
$data_por_dia[$row['fecha']] = $row;
}
$dias_del_mes = [];
for ($day = 1; $day <= $days_in_month; $day++) {
$fecha_str = sprintf("%s-%s-%02d", $selected_year, str_pad($selected_month, 2, '0', STR_PAD_LEFT), $day);
$default_row = [
'bcp_yape' => 0, 'banco_nacion' => 0, 'interbank' => 0, 'bbva' => 0, 'otros_ingresos' => 0, 'rc_envio' => 0,
'tu_1' => 0, 'tu_2' => 0, 'tu_3' => 0, 'fl_1' => 0, 'fl_2' => 0, 'fl_3' => 0
];
$dia_data = $data_por_dia[$fecha_str] ?? $default_row;
// RC ENVIO es la suma de los otros ingresos
$rc_envio_dia =
(float)($dia_data['bcp_yape'] ?? 0) + (float)($dia_data['banco_nacion'] ?? 0) +
(float)($dia_data['interbank'] ?? 0) + (float)($dia_data['bbva'] ?? 0) +
(float)($dia_data['otros_ingresos'] ?? 0);
$dia_data['rc_envio'] = $rc_envio_dia;
$recaudo_contraentrega = $recaudos_por_fecha[$fecha_str] ?? 0;
$total_ingresos_dia = $rc_envio_dia + (float)$recaudo_contraentrega;
$total_egresos_dia =
(float)($dia_data['tu_1'] ?? 0) + (float)($dia_data['tu_2'] ?? 0) +
(float)($dia_data['tu_3'] ?? 0) + (float)($dia_data['fl_1'] ?? 0) +
(float)($dia_data['fl_2'] ?? 0) + (float)($dia_data['fl_3'] ?? 0);
// El "Recaudo final" es la diferencia del día
$recaudo_final_dia = $total_ingresos_dia - $total_egresos_dia;
$dias_del_mes[] = [
'fecha' => $fecha_str,
'data' => $dia_data,
'recaudo_contraentrega' => $recaudo_contraentrega,
'total_ingresos' => $total_ingresos_dia,
'total_egresos' => $total_egresos_dia,
'recaudo_final' => $recaudo_final_dia
];
}
?>
Flujo de Caja
| Fecha |
Ingresos |
Inversion publicitaria |
RC ENVIO |
RC CONTRAENT |
Total Ingresos |
Total Inversion Publicitaria |
Recaudo final |
| BCP/YAPE |
B. NACION |
INTERBANK |
BBVA |
Otros Ingresos |
TU 1 |
TU 2 |
TU 3 |
FL1 |
FL2 |
FL3 |
|
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| TOTALES |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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